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信用债ETF博时 159396
指数型-固收 · 博时基金 · 基金经理 张磊 · 跟踪 深证基准做市信用债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格103.957+0.05%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official103.9631累计 1.0396净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 103.9631 | 1.0396 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 103.9445 | 1.0394 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 103.9001 | 1.0390 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 103.8709 | 1.0387 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 103.8498 | 1.0385 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 103.8295 | 1.0383 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 103.8065 | 1.0381 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 103.7715 | 1.0377 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 103.7695 | 1.0377 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 103.7543 | 1.0375 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 103.7390 | 1.0374 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 103.7161 | 1.0372 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 103.6992 | 1.0370 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 103.6687 | 1.0367 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 103.6203 | 1.0362 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 103.5895 | 1.0359 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 103.5688 | 1.0357 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 103.5437 | 1.0354 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 103.5429 | 1.0354 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 103.5232 | 1.0352 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。