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信用债ETF大成 159395
指数型-固收 · 大成基金 · 基金经理 万晓慧、方锐 · 跟踪 深证基准做市信用债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格104.080+0.05%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official104.0757累计 1.0408净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价0.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 104.0757 | 1.0408 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 104.0643 | 1.0406 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 104.0106 | 1.0401 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 103.9808 | 1.0398 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 103.9636 | 1.0396 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 103.9332 | 1.0393 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 103.9126 | 1.0391 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 103.8800 | 1.0388 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 103.8796 | 1.0388 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 103.8695 | 1.0387 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 103.8460 | 1.0385 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 103.8225 | 1.0382 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 103.8030 | 1.0380 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 103.7726 | 1.0377 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 103.7256 | 1.0372 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 103.6985 | 1.0370 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 103.6799 | 1.0368 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 103.6628 | 1.0366 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 103.6572 | 1.0366 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 103.6418 | 1.0364 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。