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沪深300ETF万家 159393
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 吴宜蓉 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格4.658−0.17%2026-10-12 10:57
官方单位净值 Official4.6688累计 1.1919净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.23%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.6688 | 1.1919 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 4.6610 | 1.1899 | −1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 4.7131 | 1.2032 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 4.6987 | 1.1995 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 4.6905 | 1.1974 | −2.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 4.7962 | 1.2244 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 4.8787 | 1.2455 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 4.9079 | 1.2529 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 4.9012 | 1.2512 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 4.8668 | 1.2424 | +1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 4.8148 | 1.2291 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 4.8357 | 1.2345 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 4.8011 | 1.2256 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 4.8318 | 1.2335 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 4.8645 | 1.2418 | −0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 4.9021 | 1.2514 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 4.9242 | 1.2571 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 4.9097 | 1.2534 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 4.9273 | 1.2579 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 4.8988 | 1.2506 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。