返回基金中心
大盘价值ETF博时 159391
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 陈晓志 · 跟踪 国证大盘价值指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.138+0.18%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1368累计 1.1368净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1368 | 1.1368 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.1347 | 1.1347 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1365 | 1.1365 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1333 | 1.1333 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1396 | 1.1396 | +1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1227 | 1.1227 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1243 | 1.1243 | +0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1158 | 1.1158 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1043 | 1.1043 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1042 | 1.1042 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1067 | 1.1067 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1066 | 1.1066 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1129 | 1.1129 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1104 | 1.1104 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1076 | 1.1076 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1081 | 1.1081 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1107 | 1.1107 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1187 | 1.1187 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1293 | 1.1293 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1271 | 1.1271 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。