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创业板人工智能ETF国泰 159388
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 麻绎文 · 跟踪 创业板人工智能指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.893−3.15%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.8944累计 2.2360净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.16%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8944 | 2.2360 | −3.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9221 | 2.3053 | +1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9128 | 2.2820 | −5.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9609 | 2.4023 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9671 | 2.4178 | +1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9572 | 2.3930 | −6.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0203 | 2.5508 | −2.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0467 | 2.6168 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0569 | 2.6423 | +0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0503 | 2.6258 | +0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0410 | 2.6025 | +2.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0113 | 2.5283 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0067 | 2.5168 | +3.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9684 | 2.4210 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9732 | 2.4330 | −2.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9948 | 2.4870 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0002 | 2.5005 | −0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0037 | 2.5093 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0116 | 2.5290 | −1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0261 | 2.5653 | +5.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。