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A500ETF永赢 159386
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 孙铭婉、赵航 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.181−0.92%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.1793累计 1.1793净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.14%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1793 | 1.1793 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1936 | 1.1936 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1916 | 1.1916 | −1.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2103 | 1.2103 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2080 | 1.2080 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2053 | 1.2053 | −2.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2364 | 1.2364 | −1.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2609 | 1.2609 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2686 | 1.2686 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2678 | 1.2678 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2587 | 1.2587 | +1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2430 | 1.2430 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2479 | 1.2479 | +0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2360 | 1.2360 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2429 | 1.2429 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2500 | 1.2500 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2635 | 1.2635 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2714 | 1.2714 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2680 | 1.2680 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2714 | 1.2714 | +0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。