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A500ETF东财 159380
指数型-股票 · 东财基金 · 基金经理 吴逸 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.232−1.36%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.2310累计 1.2310净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2310 | 1.2310 | −1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2501 | 1.2501 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2530 | 1.2530 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2680 | 1.2680 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2659 | 1.2659 | −1.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2850 | 1.2850 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2820 | 1.2820 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2793 | 1.2793 | −2.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3117 | 1.3117 | −1.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3374 | 1.3374 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3454 | 1.3454 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3444 | 1.3444 | +0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3353 | 1.3353 | +1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3178 | 1.3178 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3226 | 1.3226 | +0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3100 | 1.3100 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3171 | 1.3171 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3245 | 1.3245 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3385 | 1.3385 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3468 | 1.3468 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。