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A500ETF融通 159379
指数型-股票 · 融通基金 · 基金经理 熊俊杰 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.215−0.16%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.2187累计 1.2187净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.30%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2187 | 1.2187 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.2168 | 1.2168 | −1.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.2361 | 1.2361 | −1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2553 | 1.2553 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2577 | 1.2577 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2730 | 1.2730 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2707 | 1.2707 | −1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2905 | 1.2905 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2878 | 1.2878 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2836 | 1.2836 | −2.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3166 | 1.3166 | −1.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3427 | 1.3427 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3506 | 1.3506 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3488 | 1.3488 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3391 | 1.3391 | +1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3220 | 1.3220 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3271 | 1.3271 | +0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3141 | 1.3141 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3212 | 1.3212 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3288 | 1.3288 | −0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。