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A500ETF浦银 159376
指数型-股票 · 浦银基金 · 基金经理 宋施怡 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.174+0.09%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1773累计 1.1773净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.28%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1773 | 1.1773 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.1756 | 1.1756 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1952 | 1.1952 | −1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2139 | 1.2139 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2167 | 1.2167 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2315 | 1.2315 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2296 | 1.2296 | −1.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2490 | 1.2490 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2465 | 1.2465 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2438 | 1.2438 | −2.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2758 | 1.2758 | −1.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3010 | 1.3010 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3089 | 1.3089 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3082 | 1.3082 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2989 | 1.2989 | +1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2825 | 1.2825 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2874 | 1.2874 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2749 | 1.2749 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2818 | 1.2818 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2890 | 1.2890 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。