返回基金中心
恒指港股通ETF富国 159365
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 葛俊阳 · 跟踪 恒指港股通指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.951+0.11%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official0.9621累计 0.9621净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9621 | 0.9621 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9589 | 0.9589 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9574 | 0.9574 | +1.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9402 | 0.9402 | −3.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9726 | 0.9726 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9702 | 0.9702 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9747 | 0.9747 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9807 | 0.9807 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9828 | 0.9828 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9924 | 0.9924 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9915 | 0.9915 | +1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9806 | 0.9806 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9760 | 0.9760 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9807 | 0.9807 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9798 | 0.9798 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9905 | 0.9905 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9867 | 0.9867 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9929 | 0.9929 | −1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0045 | 1.0045 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0072 | 1.0072 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。