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A500ETF工银 159362
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘伟琳、焦文龙 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.200−0.33%2026-10-13 13:03
官方单位净值 Official1.2044累计 1.2110净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.37%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2044 | 1.2110 | −1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2191 | 1.2257 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2168 | 1.2234 | −1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2358 | 1.2424 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2333 | 1.2399 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2301 | 1.2367 | −2.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2618 | 1.2684 | −1.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2869 | 1.2935 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2945 | 1.3011 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2933 | 1.2999 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2839 | 1.2905 | +1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2675 | 1.2741 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2724 | 1.2790 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2601 | 1.2667 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2669 | 1.2735 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2742 | 1.2808 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2872 | 1.2938 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2951 | 1.3017 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2920 | 1.2986 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2954 | 1.3020 | +0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。