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A500ETF易方达 159361
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 庞亚平、靳晨鑫 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.158+0.17%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.1581累计 1.1581净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1581 | 1.1581 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1561 | 1.1561 | −1.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1737 | 1.1737 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1713 | 1.1713 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1687 | 1.1687 | −2.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1987 | 1.1987 | −1.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2224 | 1.2224 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2299 | 1.2299 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2289 | 1.2289 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2200 | 1.2200 | +1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2046 | 1.2046 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2093 | 1.2093 | +0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1977 | 1.1977 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2043 | 1.2043 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2111 | 1.2111 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2241 | 1.2241 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2317 | 1.2317 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2286 | 1.2286 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2318 | 1.2318 | +0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.2211 | 1.2211 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。