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A500ETF天弘 159360
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 陈瑶 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.171−0.17%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1721累计 1.1721净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1721 | 1.1721 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1917 | 1.1917 | −1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2104 | 1.2104 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2129 | 1.2129 | −1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2277 | 1.2277 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2255 | 1.2255 | −1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2447 | 1.2447 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2421 | 1.2421 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2389 | 1.2389 | −2.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2709 | 1.2709 | −1.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2963 | 1.2963 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3041 | 1.3041 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3029 | 1.3029 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2934 | 1.2934 | +1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2769 | 1.2769 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2819 | 1.2819 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2694 | 1.2694 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2763 | 1.2763 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2838 | 1.2838 | −1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2968 | 1.2968 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。