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A500ETF南方 159352
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 朱恒红、高兴坤 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.176−0.51%2026-10-12 11:58
官方单位净值 Official1.1821累计 1.1931净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.52%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1821 | 1.1931 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1799 | 1.1909 | −1.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1986 | 1.2096 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1961 | 1.2071 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1932 | 1.2042 | −2.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2238 | 1.2348 | −1.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2481 | 1.2591 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2555 | 1.2665 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2542 | 1.2652 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2451 | 1.2561 | +1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2292 | 1.2402 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2340 | 1.2450 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2220 | 1.2330 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2286 | 1.2396 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2356 | 1.2466 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2489 | 1.2599 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2566 | 1.2676 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2533 | 1.2643 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2566 | 1.2676 | +0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.2456 | 1.2566 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。