返回基金中心
A500ETF嘉实 159351
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 刘珈吟、张超梁 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.134+0.09%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.1346累计 1.1649净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.05%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1346 | 1.1649 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1327 | 1.1630 | −1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1501 | 1.1804 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1477 | 1.1780 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1451 | 1.1754 | −2.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1746 | 1.2049 | −1.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1979 | 1.2282 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2052 | 1.2355 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2042 | 1.2345 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1955 | 1.2258 | +1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1804 | 1.2107 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1850 | 1.2153 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1735 | 1.2038 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1800 | 1.2103 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1868 | 1.2171 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1993 | 1.2296 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2068 | 1.2371 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2038 | 1.2341 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2069 | 1.2372 | +0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.1965 | 1.2268 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。