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中证A500ETF国泰 159338
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 黄岳 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.135+0.18%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.1352累计 1.1352净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1352 | 1.1352 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1332 | 1.1332 | −1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1506 | 1.1506 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1482 | 1.1482 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1457 | 1.1457 | −2.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1751 | 1.1751 | −1.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1985 | 1.1985 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2058 | 1.2058 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2049 | 1.2049 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1962 | 1.1962 | +1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1811 | 1.1811 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1857 | 1.1857 | +0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1743 | 1.1743 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1808 | 1.1808 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1875 | 1.1875 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2002 | 1.2002 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2077 | 1.2077 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2046 | 1.2046 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2078 | 1.2078 | +0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.1972 | 1.1972 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。