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央企红利ETF融通 159336
指数型-股票 · 融通基金 · 基金经理 蔡志伟、吕寒 · 跟踪 中证诚通央企红利指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.241−0.32%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.2365累计 1.2665净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.36%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2365 | 1.2665 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2481 | 1.2781 | +0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2388 | 1.2688 | +1.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2150 | 1.2450 | +0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2045 | 1.2345 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2083 | 1.2383 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2141 | 1.2441 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2149 | 1.2449 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2266 | 1.2566 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2358 | 1.2658 | +1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2219 | 1.2519 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2178 | 1.2478 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2161 | 1.2461 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2180 | 1.2480 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2244 | 1.2544 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2309 | 1.2609 | −1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2473 | 1.2773 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2560 | 1.2860 | +1.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2352 | 1.2652 | +1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2209 | 1.2509 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。