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红利港股ETF国泰 159331
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 朱丹、麻绎文 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.291+0.94%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.2910累计 1.3686净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价0.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2910 | 1.3686 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2820 | 1.3596 | +1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2683 | 1.3459 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2796 | 1.3572 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2725 | 1.3501 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2825 | 1.3569 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2803 | 1.3547 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2742 | 1.3486 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2835 | 1.3579 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2955 | 1.3699 | +1.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2789 | 1.3533 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2860 | 1.3604 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2947 | 1.3691 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2937 | 1.3681 | −1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3111 | 1.3855 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3087 | 1.3831 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3162 | 1.3906 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3250 | 1.3994 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.3241 | 1.3985 | +0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.3130 | 1.3874 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。