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沪深300ETF东财 159330
指数型-股票 · 东财基金 · 基金经理 吴逸 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.315+0.15%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.3136累计 1.3136净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3136 | 1.3136 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.3118 | 1.3118 | −1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.3273 | 1.3273 | −1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.3453 | 1.3453 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.3491 | 1.3491 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.3583 | 1.3583 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.3561 | 1.3561 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3709 | 1.3709 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3664 | 1.3664 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3650 | 1.3650 | −2.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3955 | 1.3955 | −1.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.4194 | 1.4194 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.4279 | 1.4279 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.4264 | 1.4264 | +0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.4167 | 1.4167 | +1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.4014 | 1.4014 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.4074 | 1.4074 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3976 | 1.3976 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.4068 | 1.4068 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.4162 | 1.4162 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。