返回基金中心
沙特ETF南方 159329
指数型-海外股票 · 南方基金 · 基金经理 张其思 · 跟踪 富时沙特阿拉伯指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.856+0.12%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.8568累计 0.8568净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8568 | 0.8568 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8541 | 0.8541 | −1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8630 | 0.8630 | −0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8649 | 0.8649 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8700 | 0.8700 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8721 | 0.8721 | −1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8820 | 0.8820 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8833 | 0.8833 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8891 | 0.8891 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8891 | 0.8891 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8869 | 0.8869 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8954 | 0.8954 | −0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8974 | 0.8974 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8980 | 0.8980 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8976 | 0.8976 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9056 | 0.9056 | −1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9176 | 0.9176 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9167 | 0.9167 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9168 | 0.9168 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9193 | 0.9193 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。