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半导体设备ETF万家 159327
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 吴宜蓉 · 跟踪 中证半导体材料设备主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.975+1.04%2026-10-16 12:39
官方单位净值 Official0.9622累计 2.8866净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.33%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9622 | 2.8866 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9618 | 2.8854 | −3.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9951 | 2.9853 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9900 | 2.9700 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9961 | 2.9883 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0057 | 3.0171 | −3.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0445 | 3.1335 | −2.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0743 | 3.2229 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0768 | 3.2304 | −4.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1240 | 3.3720 | −2.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1515 | 3.4545 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1457 | 3.4371 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1614 | 3.4842 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1693 | 3.5079 | +3.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1294 | 3.3882 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1276 | 3.3828 | +5.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0735 | 3.2205 | +3.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0409 | 3.1227 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0509 | 3.1527 | −1.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0677 | 3.2031 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。