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恒指港股通ETF银华 159318
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 李宜璇 · 跟踪 恒指港股通指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.250+0.81%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.2546累计 1.2546净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.37%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2546 | 1.2546 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.2494 | 1.2494 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.2613 | 1.2613 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2634 | 1.2634 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2595 | 1.2595 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2576 | 1.2576 | +1.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2358 | 1.2358 | −3.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2770 | 1.2770 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2739 | 1.2739 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2796 | 1.2796 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2875 | 1.2875 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2902 | 1.2902 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3024 | 1.3024 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3012 | 1.3012 | +1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2871 | 1.2871 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2812 | 1.2812 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2873 | 1.2873 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2860 | 1.2860 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2995 | 1.2995 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2945 | 1.2945 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。