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恒指港股通ETF广发 159312
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 罗国庆 · 跟踪 恒指港股通指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.128+0.89%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1337累计 1.1337净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.50%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1337 | 1.1337 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.1290 | 1.1290 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1400 | 1.1400 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1421 | 1.1421 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1385 | 1.1385 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1368 | 1.1368 | +1.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1173 | 1.1173 | −3.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1543 | 1.1543 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1515 | 1.1515 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1565 | 1.1565 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1634 | 1.1634 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1658 | 1.1658 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1765 | 1.1765 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1755 | 1.1755 | +1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1632 | 1.1632 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1578 | 1.1578 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1630 | 1.1630 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1620 | 1.1620 | −1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1740 | 1.1740 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1695 | 1.1695 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。