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油气ETF汇添富 159309
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 晏阳 · 跟踪 中证油气资源指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.403−3.77%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.4541累计 1.4541净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−3.51%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4541 | 1.4541 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.4598 | 1.4598 | +3.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.4040 | 1.4040 | +0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3935 | 1.3935 | −1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.4149 | 1.4149 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.4193 | 1.4193 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.4132 | 1.4132 | −2.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.4438 | 1.4438 | −2.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.4735 | 1.4735 | +2.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.4365 | 1.4365 | +0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.4250 | 1.4250 | +0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.4126 | 1.4126 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.4212 | 1.4212 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.4228 | 1.4228 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.4361 | 1.4361 | −2.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.4683 | 1.4683 | −1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.4868 | 1.4868 | +1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.4643 | 1.4643 | +3.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.4182 | 1.4182 | −1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.4330 | 1.4330 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。