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恒生医疗ETF大成 159303
指数型-海外股票 · 大成基金 · 基金经理 冉凌浩 · 跟踪 恒生医疗保健指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.528−2.98%2026-10-13 09:47
官方单位净值 Official1.5833累计 1.5833净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−3.49%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5833 | 1.5833 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.5914 | 1.5914 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.5920 | 1.5920 | −5.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.6786 | 1.6786 | +3.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.6252 | 1.6252 | +1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.6010 | 1.6010 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.6165 | 1.6165 | −2.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.6609 | 1.6609 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.6629 | 1.6629 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.6727 | 1.6727 | +4.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.5976 | 1.5976 | +1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.5775 | 1.5775 | +1.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.5561 | 1.5561 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.5675 | 1.5675 | −1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.5885 | 1.5885 | +3.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.5398 | 1.5398 | −1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.5606 | 1.5606 | −2.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.6000 | 1.6000 | −1.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.6268 | 1.6268 | +0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.6130 | 1.6130 | −1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。