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港股高股息ETF银华 159302
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 张亦驰 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.312+0.85%2026-10-12 13:53
官方单位净值 Official1.3126累计 1.3126净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.05%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3126 | 1.3126 | +1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2987 | 1.2987 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3102 | 1.3102 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3030 | 1.3030 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3098 | 1.3098 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3077 | 1.3077 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3014 | 1.3014 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3109 | 1.3109 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3229 | 1.3229 | +1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3061 | 1.3061 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3133 | 1.3133 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3221 | 1.3221 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3211 | 1.3211 | −1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3387 | 1.3387 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3363 | 1.3363 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3439 | 1.3439 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3527 | 1.3527 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.3517 | 1.3517 | +0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.3405 | 1.3405 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.3491 | 1.3491 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。