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公用事业ETF华夏 159301
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 张金志 · 跟踪 中证全指公用事业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.983+0.51%2026-10-12 10:41
官方单位净值 Official0.9794累计 0.9794净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.37%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9794 | 0.9794 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9781 | 0.9781 | +1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9620 | 0.9620 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9552 | 0.9552 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9578 | 0.9578 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9548 | 0.9548 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9538 | 0.9538 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9593 | 0.9593 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9633 | 0.9633 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9650 | 0.9650 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9632 | 0.9632 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9738 | 0.9738 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9746 | 0.9746 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9786 | 0.9786 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9766 | 0.9766 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9786 | 0.9786 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9766 | 0.9766 | +0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9692 | 0.9692 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.9640 | 0.9640 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.9727 | 0.9727 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。