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沪深300ETF富国 159300
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 金泽宇 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格4.709+0.26%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official4.7064累计 1.3126净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.7064 | 1.3126 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 4.6985 | 1.3104 | −1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 4.7511 | 1.3250 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 4.7368 | 1.3210 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 4.7304 | 1.3193 | −2.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 4.8379 | 1.3492 | −1.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 4.9219 | 1.3727 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 4.9514 | 1.3809 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 4.9456 | 1.3793 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 4.9102 | 1.3694 | +1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 4.8577 | 1.3548 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 4.8789 | 1.3607 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 4.8444 | 1.3511 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 4.8759 | 1.3598 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 4.9091 | 1.3691 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 4.9475 | 1.3798 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 4.9713 | 1.3864 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 4.9573 | 1.3825 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 4.9752 | 1.3875 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 4.9470 | 1.3797 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。