返回基金中心
港股通创新药ETF鹏华 159286
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 张羽翔、林嵩 · 跟踪 国证港股通创新药指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.722−0.55%2026-10-12 16:15
官方单位净值 Official0.7309累计 0.7309净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.22%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7309 | 0.7309 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7319 | 0.7319 | −6.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7823 | 0.7823 | +3.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7561 | 0.7561 | +2.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7356 | 0.7356 | −1.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7459 | 0.7459 | −3.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7721 | 0.7721 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7732 | 0.7732 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7795 | 0.7795 | +6.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7354 | 0.7354 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7328 | 0.7328 | +0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7267 | 0.7267 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7345 | 0.7345 | −1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7445 | 0.7445 | +3.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7177 | 0.7177 | −1.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.7305 | 0.7305 | −3.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.7545 | 0.7545 | −2.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.7709 | 0.7709 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.7685 | 0.7685 | −1.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.7798 | 0.7798 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。