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港股通消费ETF华安 159285
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 王超 · 跟踪 国证港股通消费主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.726−0.27%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official0.7332累计 0.7332净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.98%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7332 | 0.7332 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7317 | 0.7317 | −1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7400 | 0.7400 | +2.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7250 | 0.7250 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7290 | 0.7290 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7274 | 0.7274 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7261 | 0.7261 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7251 | 0.7251 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7254 | 0.7254 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7248 | 0.7248 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7316 | 0.7316 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7320 | 0.7320 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7321 | 0.7321 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7353 | 0.7353 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7370 | 0.7370 | −1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7460 | 0.7460 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7457 | 0.7457 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.7485 | 0.7485 | −1.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.7611 | 0.7611 | −1.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.7759 | 0.7759 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。