返回基金中心
港股央企红利ETF天弘 159281
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 贺雨轩 · 跟踪 中证港股通央企红利指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.967−0.31%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9757累计 0.9937净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.89%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9757 | 0.9937 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9790 | 0.9970 | −1.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9980 | 1.0160 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9976 | 1.0156 | +0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9889 | 1.0069 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9840 | 1.0020 | +1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9742 | 0.9922 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9736 | 0.9916 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9688 | 0.9868 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9723 | 0.9903 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9731 | 0.9911 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9675 | 0.9855 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9735 | 0.9915 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9828 | 1.0008 | +1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9714 | 0.9894 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9780 | 0.9960 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9793 | 0.9973 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9773 | 0.9953 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9876 | 1.0056 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9879 | 1.0059 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。