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港股通互联网ETF汇添富 159280
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 乐无穹 · 跟踪 国证港股通互联网指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.653+3.00%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.6515累计 0.6515净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.23%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6515 | 0.6515 | +1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.6406 | 0.6406 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6424 | 0.6424 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6484 | 0.6484 | +3.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6241 | 0.6241 | −4.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6532 | 0.6532 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6508 | 0.6508 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6578 | 0.6578 | −1.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6683 | 0.6683 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6694 | 0.6694 | −1.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6825 | 0.6825 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6777 | 0.6777 | +1.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6690 | 0.6690 | +2.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6544 | 0.6544 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6584 | 0.6584 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6608 | 0.6608 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6666 | 0.6666 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6654 | 0.6654 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.6657 | 0.6657 | −2.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.6813 | 0.6813 | −1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。