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港股通红利ETF富国 159277
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 田希蒙 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.982+0.61%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.9912累计 0.9912净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.93%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9912 | 0.9912 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9842 | 0.9842 | +1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9736 | 0.9736 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9821 | 0.9821 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9766 | 0.9766 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9818 | 0.9818 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9801 | 0.9801 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9753 | 0.9753 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9825 | 0.9825 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9917 | 0.9917 | +1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9789 | 0.9789 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9844 | 0.9844 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9910 | 0.9910 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9902 | 0.9902 | −1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0036 | 1.0036 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0019 | 1.0019 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0076 | 1.0076 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0143 | 1.0143 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0136 | 1.0136 | +0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0053 | 1.0053 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。