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现金流ETF汇添富 159276
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 何丽竹 · 跟踪 国证自由现金流指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.092+0.83%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0945累计 1.0945净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.23%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0945 | 1.0945 | +0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.0843 | 1.0843 | −1.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1015 | 1.1015 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0970 | 1.0970 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0963 | 1.0963 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0951 | 1.0951 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0896 | 1.0896 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0835 | 1.0835 | +0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0744 | 1.0744 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0718 | 1.0718 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0743 | 1.0743 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0801 | 1.0801 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0925 | 1.0925 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0954 | 1.0954 | +0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0871 | 1.0871 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0826 | 1.0826 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0851 | 1.0851 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0914 | 1.0914 | −0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0999 | 1.0999 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1003 | 1.1003 | −1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。