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农牧渔ETF华宝 159275
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 陈建华 · 跟踪 中证全指农牧渔指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.874−0.68%2026-10-12 14:30
官方单位净值 Official0.8764累计 0.8764净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.27%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8764 | 0.8764 | +1.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8597 | 0.8597 | −1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8695 | 0.8695 | +1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8596 | 0.8596 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8585 | 0.8585 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8582 | 0.8582 | −1.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8754 | 0.8754 | −1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8862 | 0.8862 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8899 | 0.8899 | +2.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8719 | 0.8719 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8698 | 0.8698 | +0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8620 | 0.8620 | −1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8736 | 0.8736 | −1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8852 | 0.8852 | −1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8988 | 0.8988 | −1.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9162 | 0.9162 | −2.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9436 | 0.9436 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9405 | 0.9405 | +1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.9282 | 0.9282 | +1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.9162 | 0.9162 | +4.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。