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恒生ETF鹏华 159271
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 余展昌 · 跟踪 恒生指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.911+0.77%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9167累计 0.9167净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.62%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9167 | 0.9167 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9129 | 0.9129 | −1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9224 | 0.9224 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9241 | 0.9241 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9213 | 0.9213 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9197 | 0.9197 | +1.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9034 | 0.9034 | −3.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9347 | 0.9347 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9324 | 0.9324 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9368 | 0.9368 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9425 | 0.9425 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9447 | 0.9447 | −1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9542 | 0.9542 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9523 | 0.9523 | +1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9416 | 0.9416 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9374 | 0.9374 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9423 | 0.9423 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9416 | 0.9416 | −1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9511 | 0.9511 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9474 | 0.9474 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。