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港股通科技ETF南方 159269
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 罗文杰、高兴坤、何典鸿 · 跟踪 中证港股通科技人民币指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.750−3.72%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.7579累计 0.7579净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7579 | 0.7579 | −2.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.7802 | 0.7802 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.7787 | 0.7787 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7854 | 0.7854 | −1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7958 | 0.7958 | +2.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7735 | 0.7735 | −4.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8099 | 0.8099 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8061 | 0.8061 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8120 | 0.8120 | −1.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8277 | 0.8277 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8350 | 0.8350 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8450 | 0.8450 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8421 | 0.8421 | +1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8287 | 0.8287 | +1.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8125 | 0.8125 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8132 | 0.8132 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8099 | 0.8099 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8184 | 0.8184 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8150 | 0.8150 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8162 | 0.8162 | −2.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。