返回基金中心
港股通消费ETF汇添富 159268
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 孙浩 · 跟踪 国证港股通消费主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.742+1.64%2026-10-16 13:57
官方单位净值 Official0.7378累计 0.7378净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.57%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7378 | 0.7378 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.7386 | 0.7386 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.7361 | 0.7361 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7346 | 0.7346 | −1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7429 | 0.7429 | +2.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7278 | 0.7278 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7319 | 0.7319 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7303 | 0.7303 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7290 | 0.7290 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7280 | 0.7280 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7283 | 0.7283 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7277 | 0.7277 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7345 | 0.7345 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7349 | 0.7349 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7350 | 0.7350 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7382 | 0.7382 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7399 | 0.7399 | −1.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7491 | 0.7491 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7487 | 0.7487 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.7515 | 0.7515 | −1.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。