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港股消费ETF鹏华 159265
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 张羽翔 · 跟踪 国证港股通消费主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.758−1.04%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.7625累计 0.7625净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.59%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7625 | 0.7625 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7709 | 0.7709 | +2.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7556 | 0.7556 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7598 | 0.7598 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7582 | 0.7582 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7569 | 0.7569 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7558 | 0.7558 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7562 | 0.7562 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7555 | 0.7555 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7623 | 0.7623 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7626 | 0.7626 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7630 | 0.7630 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7664 | 0.7664 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7682 | 0.7682 | −1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7772 | 0.7772 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7768 | 0.7768 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.7794 | 0.7794 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.7924 | 0.7924 | −1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.8075 | 0.8075 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.8054 | 0.8054 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。