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价值ETF易方达 159263
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 李树建 · 跟踪 国证价值100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.149+0.52%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.1485累计 1.1485净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1485 | 1.1485 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1448 | 1.1448 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1399 | 1.1399 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1334 | 1.1334 | +1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1193 | 1.1193 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1159 | 1.1159 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1195 | 1.1195 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1226 | 1.1226 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1302 | 1.1302 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1283 | 1.1283 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1329 | 1.1329 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1299 | 1.1299 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1375 | 1.1375 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1417 | 1.1417 | −1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1550 | 1.1550 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1559 | 1.1559 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1653 | 1.1653 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1687 | 1.1687 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1613 | 1.1613 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.1569 | 1.1569 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。