返回基金中心
航空ETF汇添富 159257
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 罗昊 · 跟踪 国证通用航空产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.812+1.50%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official0.7987累计 0.7987净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.67%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7987 | 0.7987 | −1.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8140 | 0.8140 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8154 | 0.8154 | −1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8245 | 0.8245 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8257 | 0.8257 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8244 | 0.8244 | −2.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8431 | 0.8431 | −1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8562 | 0.8562 | −0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8630 | 0.8630 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8620 | 0.8620 | +1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8535 | 0.8535 | +1.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8431 | 0.8431 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8503 | 0.8503 | +1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8412 | 0.8412 | −1.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8538 | 0.8538 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8642 | 0.8642 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8724 | 0.8724 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.8789 | 0.8789 | +0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.8743 | 0.8743 | +1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.8629 | 0.8629 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。