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创业板软件ETF华夏 159256
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 单宽之 · 跟踪 创业板软件指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.775−0.13%2026-10-12 11:34
官方单位净值 Official0.7750累计 0.7750净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价0.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7750 | 0.7750 | +3.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7516 | 0.7516 | −3.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7753 | 0.7753 | −1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7873 | 0.7873 | +1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7779 | 0.7779 | −2.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8001 | 0.8001 | −1.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8152 | 0.8152 | −1.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8310 | 0.8310 | +2.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8125 | 0.8125 | +1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8037 | 0.8037 | +2.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7877 | 0.7877 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7894 | 0.7894 | +1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7816 | 0.7816 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7858 | 0.7858 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7848 | 0.7848 | −2.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8031 | 0.8031 | −1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.8130 | 0.8130 | −1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.8230 | 0.8230 | −1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.8315 | 0.8315 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.8317 | 0.8317 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。