返回基金中心
港股通科技ETF万家 159251
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 杨坤 · 跟踪 国证港股通科技指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.706−0.28%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.7103累计 0.7103净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.61%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7103 | 0.7103 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7155 | 0.7155 | +2.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6957 | 0.6957 | −4.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7271 | 0.7271 | +0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7233 | 0.7233 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7287 | 0.7287 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7387 | 0.7387 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7421 | 0.7421 | −1.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7534 | 0.7534 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7488 | 0.7488 | +1.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7355 | 0.7355 | +1.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7247 | 0.7247 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7275 | 0.7275 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7280 | 0.7280 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7309 | 0.7309 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7274 | 0.7274 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.7272 | 0.7272 | −2.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.7443 | 0.7443 | −1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.7543 | 0.7543 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.7616 | 0.7616 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。