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A500增强ETF工银 159249
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘子豪 · 跟踪 中证A500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.246−2.20%2026-10-15 10:38
官方单位净值 Official1.2708累计 1.2708净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.95%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2708 | 1.2708 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2927 | 1.2927 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2959 | 1.2959 | −1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.3179 | 1.3179 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.3162 | 1.3162 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3291 | 1.3291 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3260 | 1.3260 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3243 | 1.3243 | −2.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3579 | 1.3579 | −1.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3811 | 1.3811 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3871 | 1.3871 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3828 | 1.3828 | +0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3734 | 1.3734 | +1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3575 | 1.3575 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3592 | 1.3592 | +0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3477 | 1.3477 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3546 | 1.3546 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3605 | 1.3605 | −1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3814 | 1.3814 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3934 | 1.3934 | +0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。