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人工智能ETF万家 159248
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 贺方舟 · 跟踪 中证人工智能主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.441−4.13%2026-10-15 13:32
官方单位净值 Official1.5023累计 1.5023净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−4.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5023 | 1.5023 | −3.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.5567 | 1.5567 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.5604 | 1.5604 | −3.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.6090 | 1.6090 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.6065 | 1.6065 | −3.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.6608 | 1.6608 | −1.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.6869 | 1.6869 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.6822 | 1.6822 | −4.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.7614 | 1.7614 | −1.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.7972 | 1.7972 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.8110 | 1.8110 | +1.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.7820 | 1.7820 | +1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.7634 | 1.7634 | +2.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.7163 | 1.7163 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.7239 | 1.7239 | +3.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.6680 | 1.6680 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.6660 | 1.6660 | −1.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.6976 | 1.6976 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.6992 | 1.6992 | −1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.7183 | 1.7183 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。