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港股通消费ETF富国 159245
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 单竹岭 · 跟踪 国证港股通消费主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.728−1.09%2026-10-13 10:13
官方单位净值 Official0.7395累计 0.7395净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.56%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7395 | 0.7395 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7480 | 0.7480 | +2.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7327 | 0.7327 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7369 | 0.7369 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7353 | 0.7353 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7339 | 0.7339 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7330 | 0.7330 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7333 | 0.7333 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7327 | 0.7327 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7396 | 0.7396 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7400 | 0.7400 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7401 | 0.7401 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7433 | 0.7433 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7451 | 0.7451 | −1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7543 | 0.7543 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7540 | 0.7540 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.7568 | 0.7568 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.7698 | 0.7698 | −1.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.7848 | 0.7848 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.7827 | 0.7827 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。