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自由现金流ETF工银 159236
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 袁康洪 · 跟踪 中证全指自由现金流指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.147+0.79%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1494累计 1.1494净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.21%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1494 | 1.1494 | +0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.1388 | 1.1388 | −2.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1628 | 1.1628 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1589 | 1.1589 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1600 | 1.1600 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1593 | 1.1593 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1516 | 1.1516 | +0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1444 | 1.1444 | +0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1332 | 1.1332 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1326 | 1.1326 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1386 | 1.1386 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1483 | 1.1483 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1596 | 1.1596 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1609 | 1.1609 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1545 | 1.1545 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1468 | 1.1468 | −0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1555 | 1.1555 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1615 | 1.1615 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1722 | 1.1722 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1739 | 1.1739 | −2.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。