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中证现金流ETF大成 159235
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 刘淼 · 跟踪 中证全指自由现金流指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.184−0.17%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.1850累计 1.1850净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1850 | 1.1850 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1842 | 1.1842 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1766 | 1.1766 | +0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1692 | 1.1692 | +0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1581 | 1.1581 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1573 | 1.1573 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1636 | 1.1636 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1735 | 1.1735 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1850 | 1.1850 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1863 | 1.1863 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1798 | 1.1798 | +0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1718 | 1.1718 | −0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1807 | 1.1807 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1867 | 1.1867 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1974 | 1.1974 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1991 | 1.1991 | −1.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2234 | 1.2234 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2383 | 1.2383 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2294 | 1.2294 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2235 | 1.2235 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。