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通用航空ETF华宝 159231
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 曹旭辰 · 跟踪 国证通用航空产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.454−3.40%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.4550累计 0.9100净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.22%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.4550 | 0.9100 | −2.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.4689 | 0.9378 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.4704 | 0.9408 | +1.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.4614 | 0.9228 | −1.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.4701 | 0.9402 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.4711 | 0.9422 | −1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.4764 | 0.9528 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.4769 | 0.9538 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.4764 | 0.9528 | −2.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.4873 | 0.9746 | −1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.4949 | 0.9898 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.4988 | 0.9976 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.4983 | 0.9966 | +0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.4934 | 0.9868 | +1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.4873 | 0.9746 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.4915 | 0.9830 | +1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.4862 | 0.9724 | −1.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.4935 | 0.9870 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.4995 | 0.9990 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.5040 | 1.0080 | −0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。