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航空航天ETF华夏 159227
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 单宽之 · 跟踪 国证航天航空行业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.975+4.06%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9730累计 0.9730净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.21%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9730 | 0.9730 | +3.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9391 | 0.9391 | −3.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9699 | 0.9699 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9709 | 0.9709 | +3.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9365 | 0.9365 | −2.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9578 | 0.9578 | −1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9691 | 0.9691 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9772 | 0.9772 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9740 | 0.9740 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9778 | 0.9778 | −2.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0020 | 1.0020 | −1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0190 | 1.0190 | −1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0331 | 1.0331 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0423 | 1.0423 | +1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0247 | 1.0247 | +0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0150 | 1.0150 | −0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0244 | 1.0244 | +1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0136 | 1.0136 | −1.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0283 | 1.0283 | −2.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0544 | 1.0544 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。